中证500ETF东财(159337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,050,796.25 |
179,919,070.59 |
23,550,617.17 |
37,206,642.84 |
| 本期利润 |
114,271,962.44 |
277,351,332.62 |
70,258,422.72 |
41,619,464.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.38 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.81 |
27.84 |
5.69 |
6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.87 |
32.57 |
4.30 |
26.17 |
| 期末可供分配利润 |
193,292,070.88 |
140,340,923.38 |
116,791,598.34 |
64,904,541.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.40 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
480,304,447.40 |
584,910,559.63 |
1,494,571,818.14 |
1,041,815,135.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.67 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.51 |
67.26 |
31.60 |
26.17 |
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