基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500ETF(159339) |
净值：
1.2327
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2327 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 298,520.00 | 109,634,455.20 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,910.00 | 97,655,833.80 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 1,204,500.00 | 82,387,800.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,240.00 | 76,396,400.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,861,900.00 | 64,179,693.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 1,398,900.00 | 58,893,690.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 112,140.00 | 48,318,883.20 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 556,397.00 | 43,482,425.55 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,912,500.00 | 40,277,250.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 1,382,300.00 | 37,584,737.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,026,131,877.56 | 61.92 | 62.61 |
| 金融业 | 443,576,187.72 | 13.56 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,675,378.27 | 5.95 | 6.02 |
| 采矿业 | 188,775,845.10 | 5.77 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,766,461.08 | 2.74 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,525,720.00 | 2.40 | 2.43 |
| 建筑业 | 48,309,597.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 36,173,356.60 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,047,032.83 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 27,164,728.80 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 20,509,427.71 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,813,980.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,066,367.18 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,811,554.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,072,374.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 3,808,614.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,578,723.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,523,440.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.22 | 3,272,110,294.64 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.71 | 3,507,817,399.99 |
| 2025-06-30 | 98.88 | - | 1.45 | 6,195,231,806.56 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 7,524,731,772.46 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 2.20 | 9,881,756,182.34 |
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