基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF银华(159339) |
净值：
1.2482
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2482 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 81,340.00 | 103,301,800.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,820.00 | 76,959,218.20 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 105,256.00 | 63,890,392.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,710.00 | 56,559,727.90 | 2.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,600.00 | 41,239,000.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 794,200.00 | 37,915,108.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,522.00 | 34,339,427.10 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 921,500.00 | 32,713,250.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,227,000.00 | 30,846,780.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 34,565.00 | 30,574,816.40 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,746,414,855.59 | 70.17 | 70.87 |
| 金融业 | 239,177,664.15 | 9.61 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,953,372.36 | 5.34 | 5.40 |
| 采矿业 | 101,685,545.20 | 4.09 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,211,994.62 | 2.22 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,867,883.00 | 2.16 | 2.19 |
| 建筑业 | 30,197,950.00 | 1.21 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,481,615.00 | 1.18 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 18,442,779.43 | 0.74 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 17,698,113.04 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 13,698,974.40 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,690,089.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 4,792,014.04 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 4,552,332.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,305,796.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,902,522.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,211,434.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 807,840.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 1.84 | 2,488,938,688.00 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.13 | 2,558,128,795.55 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.22 | 3,272,110,294.64 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.71 | 3,507,817,399.99 |
| 2025-06-30 | 98.88 | - | 1.45 | 6,195,231,806.56 |
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