基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500ETF(159339) |
净值：
1.1822
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.1822 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 341,120.00 | 137,130,240.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,710.00 | 106,436,502.90 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 1,326,800.00 | 73,119,948.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 1,530,100.00 | 61,831,341.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,048,800.00 | 60,316,672.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 129,140.00 | 47,235,537.80 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 114,940.00 | 46,398,979.20 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 621,197.00 | 45,136,174.02 | 1.29 |
| 300059 | 东方财富 | 1,555,900.00 | 42,196,008.00 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,075,900.00 | 41,206,615.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,193,819,433.21 | 62.54 | 63.09 |
| 金融业 | 447,069,136.98 | 12.74 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,689,642.23 | 6.66 | 6.72 |
| 采矿业 | 181,417,281.60 | 5.17 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,486,145.74 | 2.69 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,228,030.00 | 2.32 | 2.34 |
| 建筑业 | 54,715,509.00 | 1.56 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,868,158.64 | 1.36 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 36,898,633.25 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 35,568,272.50 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 21,413,152.90 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,369,848.00 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 10,769,686.32 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,925,274.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,781,805.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,446,348.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,710,924.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.71 | 3,507,817,399.99 |
| 2025-06-30 | 98.88 | - | 1.45 | 6,195,231,806.56 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 7,524,731,772.46 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 2.20 | 9,881,756,182.34 |
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