银华中证A500ETF(159339)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
126,664,416.21 |
-105,304,114.09 |
| 利息合计 |
100,605.81 |
235,690.74 |
| 其中：存款利息收入 |
100,605.81 |
235,690.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-19,922,335.04 |
17,049,942.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,809,379.42 |
863,844.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
79,887,044.38 |
16,186,097.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
135,059,821.05 |
-139,372,493.48 |
| 其他收入 |
11,426,324.39 |
16,782,746.37 |
| 费用 |
7,960,672.22 |
3,333,015.71 |
| 管理人报酬 |
5,886,822.40 |
2,466,265.06 |
| 基金托管费 |
1,962,274.18 |
822,088.35 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
111,575.64 |
44,662.30 |
| 利润总额 |
118,703,743.99 |
-108,637,129.80 |
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