基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF(159352) |
净值：
1.2744
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2854 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,417,691.00 | 1,622,441,196.66 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,051,565.00 | 1,448,194,286.70 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 17,879,100.00 | 1,222,930,440.00 | 2.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,868,867.00 | 1,140,008,870.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,529,956.00 | 948,957,583.32 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 20,714,130.00 | 872,064,873.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,658,234.00 | 714,499,865.92 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 8,230,449.00 | 643,209,589.35 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,338,900.00 | 596,817,234.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 20,543,250.00 | 558,570,967.50 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,029,997,968.43 | 62.54 | 62.61 |
| 金融业 | 6,571,898,017.24 | 13.69 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,872,916,272.42 | 5.98 | 5.99 |
| 采矿业 | 2,790,514,884.80 | 5.81 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,330,618,862.06 | 2.77 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,564,735.70 | 2.44 | 2.44 |
| 建筑业 | 718,180,794.50 | 1.50 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 534,833,702.24 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,047,193.74 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 404,623,221.74 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 305,379,706.59 | 0.64 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,624,869.46 | 0.53 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 132,040,149.19 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,166,455.84 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,243,128.01 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 56,721,163.44 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 41,863,851.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 22,786,662.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.46 | 48,013,947,597.94 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.77 | 23,371,085,300.58 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.87 | 17,803,801,142.07 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.28 | 20,571,367,271.32 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.52 | 22,643,044,945.09 |
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