A500ETF南方(159352)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A500ETF南方(159352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,298,828,666.32	119,612,802.81	-257,925,351.98
利息合计	255,228.07	42,319.17	266,337.98
其中：存款利息收入	255,228.07	42,319.17	266,337.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,538,487,120.73	-250,558,838.14	54,253,824.05
其中：股票投资收益	1,112,188,007.13	-465,053,893.46	24,799,548.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,453,539.76	20.73	13,621.87
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	1,036,681.52	-86,426.54	260,320.52
股利收益	423,808,892.32	214,581,461.13	29,180,333.05
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,734,009,921.15	361,936,995.44	-338,121,633.65
其他收入	26,076,396.37	8,192,326.34	25,676,119.64
费用	40,793,505.90	19,313,924.84	5,616,655.99
管理人报酬	30,435,639.19	14,421,875.81	4,173,376.72
基金托管费	10,145,213.18	4,807,292.00	1,391,125.56
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	208,914.83	84,756.96	50,621.92
利润总额	4,258,035,160.42	100,298,877.97	-263,542,007.97

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