A500ETF南方(159352)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2678 |
1.2788 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2922 |
1.3032 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2897 |
1.3007 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2974 |
1.3084 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2495 |
1.2605 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2393 |
1.2503 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2933 |
1.3043 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3186 |
1.3296 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3272 |
1.3382 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2979 |
1.3089 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3314 |
1.3424 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3556 |
1.3666 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3183 |
1.3293 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3338 |
1.3448 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3496 |
1.3606 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3543 |
1.3653 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3451 |
1.3561 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3896 |
1.4006 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3978 |
1.4088 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3771 |
1.3881 |
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