基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证A500ETF(159353) |
净值：
1.2389
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2452 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 467,360.00 | 171,642,633.60 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,620.00 | 152,343,651.60 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 1,884,700.00 | 128,913,480.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 196,540.00 | 119,889,400.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,911,900.00 | 100,373,193.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 2,188,400.00 | 92,131,640.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 175,800.00 | 75,748,704.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 870,436.00 | 68,024,573.40 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,993,250.00 | 63,037,845.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 2,163,000.00 | 58,811,970.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,179,519,159.68 | 62.21 | 62.66 |
| 金融业 | 694,342,295.88 | 13.59 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,557,105.21 | 5.98 | 6.02 |
| 采矿业 | 295,545,297.72 | 5.78 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,343,621.00 | 2.75 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,871,931.00 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 75,512,826.96 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 56,800,360.80 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,436,776.42 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 42,508,303.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 31,997,186.54 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,364,096.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 14,210,060.89 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,590,268.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,487,297.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 5,968,824.87 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 4,016,583.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,389,828.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.26 | 5,110,590,428.67 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 0.01 | 0.76 | 13,821,810,132.72 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 1.19 | 14,614,221,526.41 |
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