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中证A500ETF景顺(159353)
中证A500ETF景顺
(159353)
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累计净值：1.2006
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1943 | -1.94% |
| 2026-09-23 | 1.2179 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.2253 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2243 | 0.73% |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.27% |
| 2026-09-17 | 1.2002 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.2049 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 1.1933 | -0.54% |
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基金全称
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景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐卓荻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.62亿元
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份额规模
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28.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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-11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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20.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 128,840.00 | 163,626,800.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 305,660.00 | 120,127,436.60 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 160,627.00 | 97,500,589.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,220.00 | 85,616,087.80 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,200.00 | 62,918,000.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1,231,900.00 | 58,810,906.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,221.00 | 57,792,416.55 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,430,400.00 | 50,779,200.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,905,800.00 | 47,911,812.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 49,995.00 | 44,223,577.20 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,709,423,427.57 | 70.16 | 70.71 |
| 金融业 | 371,351,525.63 | 9.62 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,120,049.40 | 5.54 | 5.59 |
| 采矿业 | 157,708,410.00 | 4.08 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,310,006.00 | 2.21 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,463,286.00 | 2.16 | 2.18 |
| 建筑业 | 46,674,256.09 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,810,543.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 29,583,015.00 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 27,666,411.76 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 21,434,548.00 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,057,186.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 7,519,367.64 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 6,930,220.22 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,548,456.80 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,929,887.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,816,794.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,272,137.40 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | 0.01 | 1.15 | 3,861,703,979.46 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 3,997,081,826.01 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.26 | 5,110,590,428.67 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 129 | -7.43 |
| 2024-09-24 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 626 | 27.09 |
| 2024-09-24 | 2025-12-19 | 张晓南 | 451 | 17.95 |
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