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中证A500ETF景顺(159353)
中证A500ETF景顺
(159353)
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累计净值：1.0874
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0811 | 0.61% |
| 2026-11-10 | 1.0745 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 1.0720 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.0729 | -1.76% |
| 2026-11-05 | 1.0921 | 0.72% |
| 2026-11-04 | 1.0843 | 3.00% |
| 2026-11-03 | 1.0527 | -0.50% |
| 2026-11-02 | 1.0580 | 1.05% |
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基金全称
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景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐卓荻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.21亿元
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份额规模
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41.2116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-6.32%
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最近三月
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-13.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.30%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 188,640.00 | 152,504,121.60 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 105,720.00 | 133,061,306.40 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 447,568.00 | 130,291,520.48 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 1,804,200.00 | 96,145,818.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 235,987.00 | 91,798,943.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,094,800.00 | 86,431,448.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,789,400.00 | 83,096,226.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 418,600.00 | 70,048,524.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 822,982.00 | 65,920,858.20 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 2,070,600.00 | 59,094,924.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,088,401,513.18 | 64.07 | 64.53 |
| 金融业 | 581,515,721.08 | 12.06 | 12.15 |
| 采矿业 | 272,800,036.75 | 5.66 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,446,409.67 | 5.42 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,745,119.00 | 2.73 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,776,230.00 | 2.63 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,221,778.00 | 1.85 | 1.86 |
| 建筑业 | 64,265,407.26 | 1.33 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 39,253,843.87 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 35,911,278.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 35,347,829.39 | 0.73 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,347,975.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 10,507,966.35 | 0.22 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,363,420.20 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 9,095,612.33 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,222,143.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,641,290.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 1,931,109.55 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.28 | - | 0.82 | 4,820,556,261.41 |
| 2026-06-30 | 99.22 | 0.01 | 1.15 | 3,861,703,979.46 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 3,997,081,826.01 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.26 | 5,110,590,428.67 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 175 | -16.21 |
| 2024-09-24 | 2025-12-19 | 张晓南 | 451 | 17.95 |
| 2024-09-24 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 626 | 27.09 |
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