基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF景顺(159353) |
净值：
1.3532
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.3595 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 373,460.00 | 150,018,882.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,420.00 | 128,209,000.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,740.00 | 89,249,323.40 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,505,300.00 | 85,470,934.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,325,900.00 | 76,103,448.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,747,700.00 | 68,719,564.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 140,291.00 | 62,126,466.44 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 695,436.00 | 53,096,538.60 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1,727,500.00 | 46,711,600.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,390,650.00 | 44,992,033.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,717,663.72 | 63.29 | 63.74 |
| 金融业 | 487,374,733.54 | 12.19 | 12.28 |
| 采矿业 | 249,205,630.23 | 6.23 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,057,921.27 | 5.73 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,334,610.00 | 2.79 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,707,947.00 | 2.52 | 2.54 |
| 建筑业 | 61,887,451.19 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,283,464.32 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 43,472,576.80 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 29,585,321.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 23,842,660.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,736,108.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 10,609,260.73 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,772,626.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,956,984.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 6,439,022.70 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,149,034.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,825,728.66 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 3,997,081,826.01 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.26 | 5,110,590,428.67 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 0.01 | 0.76 | 13,821,810,132.72 |
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