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中证A500ETF景顺(159353)
中证A500ETF景顺
(159353)
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累计净值：1.3293
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3230 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 1.3630 | 1.53% |
| 2026-06-24 | 1.3424 | 1.06% |
| 2026-06-23 | 1.3283 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 1.3691 | 2.45% |
| 2026-06-18 | 1.3363 | 0.52% |
| 2026-06-17 | 1.3294 | 1.25% |
| 2026-06-16 | 1.3130 | 0.20% |
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基金全称
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景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐卓荻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.97亿元
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份额规模
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33.8016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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11.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.48%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 373,460.00 | 150,018,882.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,420.00 | 128,209,000.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,740.00 | 89,249,323.40 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,505,300.00 | 85,470,934.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,325,900.00 | 76,103,448.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,747,700.00 | 68,719,564.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 140,291.00 | 62,126,466.44 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 695,436.00 | 53,096,538.60 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1,727,500.00 | 46,711,600.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,390,650.00 | 44,992,033.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,717,663.72 | 63.29 | 63.74 |
| 金融业 | 487,374,733.54 | 12.19 | 12.28 |
| 采矿业 | 249,205,630.23 | 6.23 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,057,921.27 | 5.73 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,334,610.00 | 2.79 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,707,947.00 | 2.52 | 2.54 |
| 建筑业 | 61,887,451.19 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,283,464.32 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 43,472,576.80 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 29,585,321.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 23,842,660.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,736,108.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 10,609,260.73 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,772,626.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,956,984.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 6,439,022.70 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,149,034.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,825,728.66 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 3,997,081,826.01 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.26 | 5,110,590,428.67 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 0.01 | 0.76 | 13,821,810,132.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 38 | 2.54 |
| 2024-09-24 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 626 | 27.09 |
| 2024-09-24 | 2025-12-19 | 张晓南 | 451 | 17.95 |
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