基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证A500ETF(159353) |
净值：
1.1867
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.1930 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 670,760.00 | 269,645,520.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 159,270.00 | 229,984,287.30 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 2,731,600.00 | 150,538,476.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 3,141,500.00 | 126,948,015.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,180,600.00 | 123,076,864.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 252,000.00 | 92,174,040.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,640.00 | 91,086,355.20 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,248,636.00 | 90,725,891.76 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 3,209,208.00 | 87,033,720.96 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 3,105,000.00 | 84,611,250.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,466,643,578.75 | 62.59 | 63.03 |
| 金融业 | 913,986,584.76 | 12.81 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,524,086.64 | 6.61 | 6.65 |
| 采矿业 | 368,838,562.00 | 5.17 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,844,121.00 | 2.73 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,434,846.00 | 2.35 | 2.36 |
| 建筑业 | 112,537,408.46 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,405,115.00 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 75,518,673.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 73,217,948.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 43,535,472.89 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,258,384.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 22,066,554.08 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,759,725.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,227,361.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 5,164,790.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 3,455,244.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.89 | 7,136,747,951.67 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 0.01 | 0.76 | 13,821,810,132.72 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 1.19 | 14,614,221,526.41 |
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