景顺长城中证A500ETF(159353)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
278,393,727.56 |
-416,615,530.43 |
| 利息合计 |
69,148.14 |
193,033.22 |
| 其中：存款利息收入 |
69,148.14 |
193,033.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-23,497,904.06 |
17,479,534.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-181,974,048.46 |
-7,606,692.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
420,525.21 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
158,055,619.19 |
25,086,227.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
294,171,757.88 |
-432,101,511.07 |
| 其他收入 |
7,650,725.60 |
-2,186,587.16 |
| 费用 |
14,055,072.93 |
5,451,216.90 |
| 管理人报酬 |
10,414,662.58 |
3,979,855.22 |
| 基金托管费 |
3,471,554.17 |
1,326,618.38 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
168,855.31 |
144,743.30 |
| 利润总额 |
264,338,654.63 |
-422,066,747.33 |
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