景顺长城中证A500ETF(159353)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
11,440,175,031.10 |
14,497,164,092.22 |
| 其中：股票投资 |
11,439,927,314.81 |
14,497,164,092.22 |
| 债券投资 |
247,716.29 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
59,660.05 |
51,428.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,592,780,242.90 |
14,670,578,111.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,530,036.97 |
1,946,087.95 |
| 应付托管费 |
510,012.33 |
648,695.96 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.50 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
63,674,655.08 |
53,761,801.25 |
| 负债合计 |
65,714,704.88 |
56,356,585.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,750,161,812.00 |
15,038,161,812.00 |
| 未分配利润 |
-223,096,273.98 |
-423,940,285.59 |
| 所有者权益合计 |
11,527,065,538.02 |
14,614,221,526.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,592,780,242.90 |
14,670,578,111.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
