中证A500ETF景顺(159353)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证A500ETF景顺(159353)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,832,064,300.99	5,074,461,821.97	11,440,175,031.10	14,497,164,092.22
其中：股票投资	3,831,648,289.51	5,074,461,821.97	11,439,927,314.81	14,497,164,092.22
债券投资	416,011.48	-	247,716.29	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	161,854.98	59,660.05	51,428.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,876,583,698.98	5,139,078,375.57	11,592,780,242.90	14,670,578,111.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31,189.84	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	472,192.10	703,868.44	1,530,036.97	1,946,087.95
应付托管费	157,397.41	234,622.81	510,012.33	648,695.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.36	-	0.50	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,218,939.81	27,549,455.65	63,674,655.08	53,761,801.25
负债合计	14,879,719.52	28,487,946.90	65,714,704.88	56,356,585.16
所有者权益
实收基金	2,840,161,812.00	4,238,161,812.00	11,750,161,812.00	15,038,161,812.00
未分配利润	1,021,542,167.46	872,428,616.67	-223,096,273.98	-423,940,285.59
所有者权益合计	3,861,703,979.46	5,110,590,428.67	11,527,065,538.02	14,614,221,526.41
负债及所有者权益总计	3,876,583,698.98	5,139,078,375.57	11,592,780,242.90	14,670,578,111.57

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