基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证A500ETF(159356) |
净值：
1.2230
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2230 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 258,760.00 | 104,021,520.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,508.00 | 88,816,936.92 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 1,055,302.00 | 58,157,693.22 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 1,213,876.00 | 49,052,729.16 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,614,702.00 | 47,536,826.88 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 97,600.00 | 35,699,152.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,360.00 | 35,265,484.80 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 482,000.00 | 35,022,120.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 1,238,712.00 | 33,593,869.44 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 1,199,100.00 | 32,675,475.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,727,656,651.65 | 62.60 | 63.01 |
| 金融业 | 353,141,783.54 | 12.79 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,685,332.02 | 6.62 | 6.66 |
| 采矿业 | 142,527,936.48 | 5.16 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,333,212.16 | 2.73 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,049,591.85 | 2.39 | 2.41 |
| 建筑业 | 43,551,233.20 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,917,883.34 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 29,213,460.80 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 28,340,029.50 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 16,869,078.39 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,161,448.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 8,512,379.20 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,255,110.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,529,968.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,997,116.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,330,320.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.71 | 2,760,086,061.99 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.91 | 4,532,842,486.69 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 5,435,472,381.35 |
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