基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证A500ETF(159356) |
净值：
1.2797
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.2797 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 159,840.00 | 58,702,838.40 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,775.00 | 52,022,974.50 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 644,602.00 | 44,090,776.80 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,160.00 | 40,967,600.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 996,002.00 | 34,332,188.94 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 748,176.00 | 31,498,209.60 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 60,100.00 | 25,895,888.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 297,800.00 | 23,273,070.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,023,300.00 | 21,550,698.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 739,700.00 | 20,112,443.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,139,804.31 | 62.08 | 62.70 |
| 金融业 | 237,400,876.69 | 13.49 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,536,773.90 | 5.94 | 6.00 |
| 采矿业 | 101,113,740.76 | 5.75 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,013,884.04 | 2.73 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,607,921.20 | 2.48 | 2.50 |
| 建筑业 | 25,843,926.20 | 1.47 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 19,385,277.80 | 1.10 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,315,970.50 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 14,528,660.50 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 10,994,564.44 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,007,830.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,857,499.05 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,638,614.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,247,059.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 2,036,644.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,375,033.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 815,424.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.54 | 1,759,300,113.27 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.71 | 2,760,086,061.99 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.91 | 4,532,842,486.69 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 5,435,472,381.35 |
微信公众号
证券之星APP
