基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF万家(159356) |
净值：
1.3783
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：1.3783 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,040.00 | 40,186,068.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,775.00 | 34,473,750.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,960.00 | 23,892,443.60 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 403,502.00 | 22,910,843.56 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 623,602.00 | 20,404,257.44 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 468,576.00 | 18,424,408.32 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 37,600.00 | 16,650,784.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 186,300.00 | 14,224,005.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 463,000.00 | 12,519,520.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 640,700.00 | 12,057,974.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,090,408.74 | 63.25 | 63.93 |
| 金融业 | 130,644,515.79 | 12.08 | 12.21 |
| 采矿业 | 66,942,205.49 | 6.19 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,316,106.75 | 5.67 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,825,276.18 | 2.76 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,004,112.00 | 2.50 | 2.52 |
| 建筑业 | 16,609,526.60 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,708,624.32 | 1.17 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 11,660,771.76 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 7,935,160.30 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 6,393,417.00 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,753,575.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,841,515.35 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,353,567.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,866,497.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 1,730,130.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 851,026.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 489,416.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.13 | 1,081,566,485.30 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.54 | 1,759,300,113.27 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.71 | 2,760,086,061.99 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.91 | 4,532,842,486.69 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 5,435,472,381.35 |
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