A500ETF万家(159356)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF万家(159356)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	16,518,483.66	24,731,211.75	84,141,045.09
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	936,817,989.80	1,741,859,503.39	4,501,408,131.74
其中：股票投资	936,817,989.80	1,741,859,503.39	4,501,408,131.74
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	954,955,427.63	1,768,951,860.98	4,587,838,806.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,942,285.66	9,137,707.40	53,936,050.05
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	114,948.71	251,973.23	629,736.98
应付托管费	38,316.25	83,991.08	209,912.32
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	122,884.50	178,076.00	220,620.03
负债合计	8,218,435.12	9,651,747.71	54,996,319.38
所有者权益
实收基金	668,120,647.00	1,412,120,647.00	4,484,120,647.00
未分配利润	278,616,345.51	347,179,466.27	48,721,839.69
所有者权益合计	946,736,992.51	1,759,300,113.27	4,532,842,486.69
负债及所有者权益总计	954,955,427.63	1,768,951,860.98	4,587,838,806.07

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