A500ETF万家(159356)利润分配表-基金频道-证券之星

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A500ETF万家(159356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	164,098,981.41	805,416,874.56	144,602,141.28
利息合计	6,515.57	51,429.91	42,784.55
其中：存款利息收入	6,515.57	51,429.91	42,784.55
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	280,058,243.49	446,757,835.65	50,523,950.35
其中：股票投资收益	271,446,097.65	350,879,543.96	-13,776,601.67
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,612,145.84	95,878,291.69	64,300,552.02
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-116,271,158.39	355,448,251.62	92,912,313.24
其他收入	305,380.74	3,159,357.38	1,123,093.14
费用	1,373,443.95	8,813,415.34	5,830,367.10
管理人报酬	911,067.74	6,369,015.37	4,244,474.99
基金托管费	303,689.29	2,123,005.16	1,414,825.04
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	158,686.92	321,394.81	171,067.07
利润总额	162,725,537.46	796,603,459.22	138,771,774.18

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