A500ETF万家(159356)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
805,416,874.56 |
144,602,141.28 |
| 利息合计 |
51,429.91 |
42,784.55 |
| 其中：存款利息收入 |
51,429.91 |
42,784.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
446,757,835.65 |
50,523,950.35 |
| 其中：股票投资收益 |
350,879,543.96 |
-13,776,601.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
95,878,291.69 |
64,300,552.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
355,448,251.62 |
92,912,313.24 |
| 其他收入 |
3,159,357.38 |
1,123,093.14 |
| 费用 |
8,813,415.34 |
5,830,367.10 |
| 管理人报酬 |
6,369,015.37 |
4,244,474.99 |
| 基金托管费 |
2,123,005.16 |
1,414,825.04 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
321,394.81 |
171,067.07 |
| 利润总额 |
796,603,459.22 |
138,771,774.18 |
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