| 2025-06-30 | |
| 收入 | 144,602,141.28 |
| 利息合计 | 42,784.55 |
| 其中：存款利息收入 | 42,784.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 50,523,950.35 |
| 其中：股票投资收益 | -13,776,601.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 64,300,552.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 92,912,313.24 |
| 其他收入 | 1,123,093.14 |
| 费用 | 5,830,367.10 |
| 管理人报酬 | 4,244,474.99 |
| 基金托管费 | 1,414,825.04 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 171,067.07 |
| 利润总额 | 138,771,774.18 |
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