基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500ETF(159359) |
净值：
1.2851
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,880.00 | 31,173,028.80 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,920.00 | 27,433,425.60 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 340,700.00 | 23,303,880.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,860.00 | 21,874,600.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,100.00 | 18,134,667.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 395,900.00 | 16,667,390.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 31,960.00 | 13,770,924.80 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 157,800.00 | 12,332,070.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 541,100.00 | 11,395,566.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 391,000.00 | 10,631,290.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,563,399.93 | 62.29 | 62.63 |
| 金融业 | 125,580,471.60 | 13.62 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,446,643.92 | 6.01 | 6.04 |
| 采矿业 | 53,424,604.00 | 5.79 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,352,953.00 | 2.75 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,204,271.00 | 2.41 | 2.42 |
| 建筑业 | 13,656,615.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,287,046.00 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,231,861.00 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 7,659,627.00 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 5,799,942.00 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,750,448.40 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,545,224.40 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,911,278.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,711,226.80 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 1,074,397.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 711,407.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 431,276.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.81 | 922,361,246.34 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.57 | 1,251,556,753.36 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 1.54 | 2,505,812,837.07 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.01 | 0.70 | 3,215,658,988.58 |
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