基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华安(159359) |
净值：
1.2998
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2998 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,460.00 | 39,954,200.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,580.00 | 29,310,685.80 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 39,224.00 | 23,808,968.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,520.00 | 20,769,784.80 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 15,322,000.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,032.00 | 14,411,007.60 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 300,000.00 | 14,322,000.00 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 348,500.00 | 12,371,750.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 464,100.00 | 11,667,474.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 12,115.00 | 10,716,444.40 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,630,263.54 | 70.11 | 70.70 |
| 金融业 | 90,406,373.60 | 9.61 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,511,351.84 | 5.58 | 5.63 |
| 采矿业 | 38,331,156.28 | 4.07 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,721,187.00 | 2.20 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,296,865.00 | 2.16 | 2.18 |
| 建筑业 | 11,328,609.00 | 1.20 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,159,585.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 7,137,582.00 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,741,159.00 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 5,206,892.56 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,933,361.20 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,822,885.29 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 1,674,696.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,590,163.20 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 712,601.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 429,079.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 311,580.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | 0.01 | 1.07 | 940,848,968.00 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.61 | 812,136,264.01 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.81 | 922,361,246.34 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.57 | 1,251,556,753.36 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 1.54 | 2,505,812,837.07 |
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