基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500ETF(159359) |
净值：
1.2321
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.2321 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,680.00 | 47,307,360.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,920.00 | 40,316,200.80 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 480,100.00 | 26,458,311.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 551,900.00 | 22,302,279.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,900.00 | 21,635,456.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 44,360.00 | 16,225,557.20 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,760.00 | 16,050,316.80 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 219,300.00 | 15,934,338.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 563,620.00 | 15,285,374.40 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 546,200.00 | 14,883,950.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,713,934.32 | 62.70 | 63.01 |
| 金融业 | 160,674,857.40 | 12.84 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,943,299.56 | 6.63 | 6.66 |
| 采矿业 | 64,884,397.00 | 5.18 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,245,742.00 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,465,000.00 | 2.35 | 2.37 |
| 建筑业 | 19,780,531.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,768,909.00 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 13,267,421.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 12,894,038.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 7,666,181.00 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,904,968.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 3,868,657.60 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,288,002.40 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,491,954.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 897,627.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 605,268.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.57 | 1,251,556,753.36 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 1.54 | 2,505,812,837.07 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.01 | 0.70 | 3,215,658,988.58 |
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