A500ETF华安(159359)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
917,342,692.05 |
2,491,480,838.11 |
| 其中：股票投资 |
917,342,692.05 |
2,491,425,534.47 |
| 债券投资 |
- |
55,303.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
115,636.30 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
924,961,306.45 |
2,530,084,854.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,031,621.44 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
121,162.73 |
346,029.09 |
| 应付托管费 |
40,387.56 |
115,343.05 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.16 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,438,509.82 |
22,779,023.76 |
| 负债合计 |
2,600,060.11 |
24,272,017.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
737,140,424.00 |
2,459,140,424.00 |
| 未分配利润 |
185,220,822.34 |
46,672,413.07 |
| 所有者权益合计 |
922,361,246.34 |
2,505,812,837.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
924,961,306.45 |
2,530,084,854.57 |
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