| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,897,562.29 |
| 利息合计 | 27,426.82 |
| 其中：存款利息收入 | 27,426.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -23,101,640.35 |
| 其中：股票投资收益 | -60,605,493.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 97,922.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 37,405,930.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 58,183,519.80 |
| 其他收入 | 1,788,256.02 |
| 费用 | 3,645,441.38 |
| 管理人报酬 | 2,665,899.88 |
| 基金托管费 | 888,633.31 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90,907.97 |
| 利润总额 | 33,252,120.91 |
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