A500ETF华安(159359)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
369,751,738.94 |
36,897,562.29 |
| 利息合计 |
37,956.52 |
27,426.82 |
| 其中：存款利息收入 |
37,956.52 |
27,426.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
178,220,178.37 |
-23,101,640.35 |
| 其中：股票投资收益 |
124,339,536.25 |
-60,605,493.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
222,559.37 |
97,922.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
53,658,082.75 |
37,405,930.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
188,662,607.79 |
58,183,519.80 |
| 其他收入 |
2,830,996.26 |
1,788,256.02 |
| 费用 |
5,141,044.61 |
3,645,441.38 |
| 管理人报酬 |
3,718,285.75 |
2,665,899.88 |
| 基金托管费 |
1,239,428.57 |
888,633.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
183,330.00 |
90,907.97 |
| 利润总额 |
364,610,694.33 |
33,252,120.91 |
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