基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A500ETF(159362) |
净值：
1.2957
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3023 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 134,000.00 | 49,212,840.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 44,207,478.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 542,300.00 | 37,093,320.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 34,160,000.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 838,500.00 | 28,903,095.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 629,400.00 | 26,497,740.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 50,240.00 | 21,647,411.20 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 250,100.00 | 19,545,315.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 861,100.00 | 18,134,766.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 622,600.00 | 16,928,494.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 919,454,355.83 | 61.13 | 62.74 |
| 金融业 | 199,637,925.00 | 13.27 | 13.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,226,819.71 | 5.80 | 5.95 |
| 采矿业 | 84,988,022.72 | 5.65 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,410,912.00 | 2.69 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,937,659.20 | 2.46 | 2.52 |
| 建筑业 | 21,754,226.00 | 1.45 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 16,271,645.20 | 1.08 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,234,017.30 | 1.08 | 1.11 |
| 房地产业 | 12,208,445.00 | 0.81 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 9,234,509.44 | 0.61 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,620,876.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,044,796.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,070,438.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,726,028.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 1,711,409.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,169,222.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 683,356.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.42 | 0.01 | 2.42 | 1,504,178,971.06 |
| 2025-09-30 | 97.80 | 0.08 | 2.48 | 1,401,000,572.41 |
| 2025-06-30 | 98.14 | 0.02 | 2.25 | 2,258,750,624.87 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.01 | 1.23 | 2,787,678,237.83 |
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