A500ETF工银(159362)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2963 |
1.3029 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3209 |
1.3275 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3187 |
1.3253 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3267 |
1.3333 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2775 |
1.2841 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2677 |
1.2743 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3229 |
1.3295 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3486 |
1.3552 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3581 |
1.3647 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3287 |
1.3353 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3629 |
1.3695 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3875 |
1.3941 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3492 |
1.3558 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3651 |
1.3717 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3813 |
1.3879 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3860 |
1.3926 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3766 |
1.3832 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4210 |
1.4276 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4296 |
1.4362 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4084 |
1.4150 |
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