A500ETF工银(159362)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF工银(159362)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,174,061.93	12,220,250.44	6,967,594.30
存出保证金	4,356,864.00	4,002,559.20	3,345,775.20
交易性金融资产	1,839,568,576.77	1,465,554,586.97	2,217,305,493.21
其中：股票投资	1,839,274,370.48	1,465,384,662.40	2,216,781,068.89
债券投资	294,206.29	169,924.57	524,424.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,099,027.34	925,091.16	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,621.24
资产总计	1,890,067,884.29	1,506,840,261.03	2,271,485,366.91
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	814,019.65
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	241,096.10	182,944.93	284,515.72
应付托管费	80,365.34	60,981.64	94,838.57
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	86,885.31	47,869.58	3,021.77
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	8,008,087.85	2,369,493.82	11,538,346.33
负债合计	8,416,434.60	2,661,289.97	12,734,742.04
所有者权益
实收基金	1,316,180,191.00	1,193,180,191.00	2,225,180,191.00
未分配利润	565,471,258.69	310,998,780.06	33,570,433.87
所有者权益合计	1,881,651,449.69	1,504,178,971.06	2,258,750,624.87
负债及所有者权益总计	1,890,067,884.29	1,506,840,261.03	2,271,485,366.91

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