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永赢中证港股通医疗主题ETF(159366) |
净值：
1.5216
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.5216 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,472,500.00 | 55,091,997.79 | 16.87 |
| 06618 | 京东健康 | 658,600.00 | 39,985,693.76 | 12.24 |
| 02359 | 药明康德 | 237,000.00 | 25,683,862.06 | 7.87 |
| 00241 | 阿里健康 | 3,310,000.00 | 20,126,278.91 | 6.16 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 786,000.00 | 11,998,310.12 | 3.67 |
| 01099 | 国药控股 | 690,400.00 | 11,560,094.33 | 3.54 |
| 02228 | 晶泰控股 | 884,000.00 | 11,476,596.83 | 3.51 |
| 01833 | 平安好医生 | 667,400.00 | 11,156,701.42 | 3.42 |
| 00853 | 微创医疗 | 754,500.00 | 9,499,150.62 | 2.91 |
| 02268 | 药明合联 | 124,000.00 | 8,864,305.42 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.59 | 326,557,998.17 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 14.83 | 59,623,097.97 |
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