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永赢中证港股通医疗主题ETF(159366) |
净值：
1.4772
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,283,500.00 | 36,447,853.43 | 15.27 |
| 06618 | 京东健康 | 563,550.00 | 28,250,034.52 | 11.84 |
| 02359 | 药明康德 | 224,600.00 | 20,022,599.02 | 8.39 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,515,000.00 | 12,944,858.72 | 5.42 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,834,000.00 | 12,926,613.67 | 5.42 |
| 02268 | 药明合联 | 221,000.00 | 12,126,405.92 | 5.08 |
| 01099 | 国药控股 | 590,400.00 | 10,366,595.55 | 4.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 674,000.00 | 7,560,926.88 | 3.17 |
| 01833 | 平安好医生 | 475,500.00 | 6,047,094.03 | 2.53 |
| 01093 | 石药集团 | 754,000.00 | 5,741,065.03 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 238,694,990.75 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.59 | 326,557,998.17 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 14.83 | 59,623,097.97 |
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