基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股医疗ETF永赢(159366) |
净值：
1.4999
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：1.4999 | 2026-08-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,341,500.00 | 40,314,529.95 | 16.26 |
| 02359 | 药明康德 | 271,200.00 | 36,204,151.81 | 14.60 |
| 06618 | 京东健康 | 704,800.00 | 20,103,138.67 | 8.11 |
| 02268 | 药明合联 | 277,000.00 | 13,725,565.37 | 5.54 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,889,000.00 | 12,551,285.77 | 5.06 |
| 01099 | 国药控股 | 736,000.00 | 10,170,512.05 | 4.10 |
| 00241 | 阿里健康 | 3,532,000.00 | 9,448,573.29 | 3.81 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 840,000.00 | 8,922,787.86 | 3.60 |
| 01530 | 三生制药 | 356,500.00 | 5,229,787.09 | 2.11 |
| 01801 | 信达生物 | 74,500.00 | 5,150,675.21 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.57 | - | 1.93 | 247,967,175.19 |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.81 | 402,590,239.85 |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 238,694,990.75 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.59 | 326,557,998.17 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 14.83 | 59,623,097.97 |
微信公众号
证券之星APP
