港股医疗ETF永赢(159366)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,123,717.15 |
19,577,934.04 |
| 利息合计 |
72,853.15 |
54,235.71 |
| 其中：存款利息收入 |
72,853.15 |
54,235.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
26,298,381.24 |
18,905,045.09 |
| 其中：股票投资收益 |
25,558,879.88 |
18,719,335.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
739,501.36 |
185,709.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,029,521.04 |
1,787,330.04 |
| 其他收入 |
782,003.80 |
-1,168,676.80 |
| 费用 |
1,193,299.79 |
206,165.17 |
| 管理人报酬 |
737,338.22 |
90,077.22 |
| 基金托管费 |
147,467.65 |
18,015.46 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
308,493.92 |
98,072.49 |
| 利润总额 |
9,930,417.36 |
19,371,768.87 |
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