港股医疗ETF永赢(159366)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
238,564,381.60 |
59,436,982.37 |
| 其中：股票投资 |
238,564,381.60 |
59,436,982.37 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,808,314.17 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
35,390.40 |
149,604.88 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
75,547.80 |
| 资产总计 |
241,806,068.70 |
68,503,937.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,795,950.68 |
8,796,675.92 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
108,975.93 |
20,042.21 |
| 应付托管费 |
21,795.18 |
4,008.44 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
184,356.16 |
60,113.22 |
| 负债合计 |
3,111,077.95 |
8,880,839.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
174,333,072.00 |
47,333,072.00 |
| 未分配利润 |
64,361,918.75 |
12,290,025.97 |
| 所有者权益合计 |
238,694,990.75 |
59,623,097.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
241,806,068.70 |
68,503,937.76 |
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