基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板50ETF(159367) |
净值：
1.5967
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,100.00 | 37,129,986.00 | 21.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,731.00 | 20,575,910.00 | 11.90 |
| 300502 | 新易盛 | 35,080.00 | 15,115,270.40 | 8.75 |
| 300059 | 东方财富 | 507,300.00 | 11,759,214.00 | 6.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,300.00 | 9,971,632.00 | 5.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,100.00 | 6,930,678.00 | 4.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,800.00 | 5,860,674.00 | 3.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,050.00 | 4,580,322.50 | 2.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,400.00 | 3,532,722.00 | 2.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,200.00 | 3,432,672.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,381,339.90 | 81.80 | 82.04 |
| 金融业 | 16,235,577.70 | 9.39 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,059,681.00 | 4.66 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,228,443.00 | 1.29 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,878,678.00 | 1.09 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,840.00 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 917,280.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.25 | 172,834,286.57 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.55 | 225,818,768.44 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 0.34 | 50,883,413.91 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 5.24 | 42,796,467.33 |
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