基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF华夏(159367) |
净值：
1.7675
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.7675 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,431.00 | 39,917,370.00 | 17.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,889.00 | 37,292,325.89 | 16.32 |
| 300502 | 新易盛 | 45,212.00 | 27,443,684.00 | 12.01 |
| 300059 | 东方财富 | 465,500.00 | 9,486,890.00 | 4.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,700.00 | 8,539,374.00 | 3.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,200.00 | 7,690,746.00 | 3.36 |
| 300408 | 三环集团 | 45,260.00 | 7,553,894.00 | 3.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,760.00 | 6,888,996.80 | 3.01 |
| 301308 | 江波龙 | 8,400.00 | 5,911,920.00 | 2.59 |
| 300604 | 长川科技 | 16,500.00 | 5,633,430.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,019,774.19 | 87.51 | 87.78 |
| 金融业 | 13,240,918.70 | 5.79 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,228,406.00 | 3.16 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 3,690,000.00 | 1.61 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,792,928.00 | 0.78 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,334,816.00 | 0.58 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,154.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 0.52 | 228,563,523.07 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.26 | 129,626,109.14 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.25 | 172,834,286.57 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.55 | 225,818,768.44 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 0.34 | 50,883,413.91 |
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