基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF华夏(159367) |
净值：
1.2245
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2245 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 189,587.00 | 55,190,671.57 | 17.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,931.00 | 50,875,937.64 | 15.85 |
| 300502 | 新易盛 | 91,004.00 | 35,400,556.00 | 11.03 |
| 300059 | 东方财富 | 915,100.00 | 16,279,629.00 | 5.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 44,860.00 | 11,698,142.20 | 3.64 |
| 300408 | 三环集团 | 90,360.00 | 10,601,938.80 | 3.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,200.00 | 9,084,960.00 | 2.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 107,000.00 | 8,826,430.00 | 2.75 |
| 300604 | 长川科技 | 32,500.00 | 7,793,175.00 | 2.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 145,700.00 | 7,561,830.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,764,377.34 | 84.68 | 85.72 |
| 金融业 | 22,360,971.42 | 6.97 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,635,127.00 | 3.94 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 3,662,436.00 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,196,408.00 | 1.00 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,312,604.00 | 0.72 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,105,776.00 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.78 | - | 1.44 | 320,938,318.61 |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 0.52 | 228,563,523.07 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.26 | 129,626,109.14 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.25 | 172,834,286.57 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.55 | 225,818,768.44 |
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