创业板50ETF华夏(159367)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,389,484.41 |
8,201,269.36 |
| 利息合计 |
229,476.56 |
224,020.17 |
| 其中：存款利息收入 |
229,476.56 |
224,020.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
34,543,297.87 |
6,936,603.34 |
| 其中：股票投资收益 |
33,880,101.83 |
6,545,508.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,654.37 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
636,541.67 |
391,094.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,440,191.40 |
1,042,775.08 |
| 其他收入 |
176,518.58 |
-2,129.23 |
| 费用 |
353,802.70 |
129,500.02 |
| 管理人报酬 |
164,143.67 |
50,552.25 |
| 基金托管费 |
54,714.54 |
16,850.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,944.48 |
62,097.04 |
| 利润总额 |
50,035,681.71 |
8,071,769.34 |
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