基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF易方达(159369) |
净值：
0.9722
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：0.9722 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 389,098.00 | 113,270,318.78 | 17.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,982.00 | 104,274,208.08 | 15.92 |
| 300502 | 新易盛 | 185,823.00 | 72,285,147.00 | 11.04 |
| 300059 | 东方财富 | 1,911,452.00 | 34,004,731.08 | 5.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 92,880.00 | 24,220,317.60 | 3.70 |
| 300408 | 三环集团 | 185,800.00 | 21,799,914.00 | 3.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 90,500.00 | 19,032,150.00 | 2.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 220,200.00 | 18,164,298.00 | 2.77 |
| 300604 | 长川科技 | 67,600.00 | 16,209,804.00 | 2.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 299,300.00 | 15,533,670.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,020,783.42 | 85.20 | 85.48 |
| 金融业 | 46,602,919.08 | 7.12 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,374,542.88 | 4.03 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 7,645,756.56 | 1.17 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 6,614,239.00 | 1.01 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,171,040.00 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,277,372.00 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,839.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.67 | - | 0.80 | 654,988,177.45 |
| 2026-06-30 | 99.78 | - | 0.24 | 523,469,918.87 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.12 | 574,497,748.33 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 0.92 | 81,014,928.28 |
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