基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF易方达(159369) |
净值：
1.7251
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7251 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,498.00 | 136,778,046.60 | 23.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,500.00 | 64,628,035.00 | 11.25 |
| 300502 | 新易盛 | 118,145.00 | 52,319,331.80 | 9.11 |
| 300059 | 东方财富 | 1,708,600.00 | 32,275,454.00 | 5.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,500.00 | 29,624,340.00 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,800.00 | 20,280,800.00 | 3.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 58,600.00 | 17,673,760.00 | 3.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 261,500.00 | 17,520,500.00 | 3.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,700.00 | 13,288,062.00 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 176,100.00 | 10,958,703.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,358,727.14 | 82.92 | 83.02 |
| 金融业 | 45,138,144.50 | 7.86 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,539,140.33 | 5.14 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,255,915.01 | 1.26 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 7,064,040.00 | 1.23 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 5,476,809.00 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,891,440.00 | 0.50 | 0.50 |
| 采矿业 | 65,026.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.12 | 574,497,748.33 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 0.92 | 81,014,928.28 |
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