创业板50ETF易方达(159369)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
34,453.43 |
9,438.38 |
| 存出保证金 |
4,122.50 |
84,753.15 |
| 交易性金融资产 |
522,327,747.92 |
80,214,113.61 |
| 其中：股票投资 |
522,327,747.92 |
80,214,113.61 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
6,241.89 |
62,948.71 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
523,646,068.62 |
81,106,929.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
29,421.92 |
37,351.42 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
59,561.82 |
11,336.21 |
| 应付托管费 |
19,853.94 |
3,778.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
67,312.07 |
39,535.09 |
| 负债合计 |
176,149.75 |
92,001.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
293,753,492.00 |
62,753,492.00 |
| 未分配利润 |
229,716,426.87 |
18,261,436.28 |
| 所有者权益合计 |
523,469,918.87 |
81,014,928.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
523,646,068.62 |
81,106,929.73 |
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