创业板50ETF易方达(159369)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
146,608,778.26 |
35,951,895.06 |
| 利息合计 |
3,604.77 |
39,270.39 |
| 其中：存款利息收入 |
3,604.77 |
39,270.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
53,436,166.31 |
28,657,718.64 |
| 其中：股票投资收益 |
50,872,517.52 |
28,464,563.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
11,974.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,563,648.79 |
181,180.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
93,141,420.97 |
7,122,959.70 |
| 其他收入 |
27,586.21 |
131,946.33 |
| 费用 |
624,404.22 |
180,803.95 |
| 管理人报酬 |
381,705.80 |
64,199.22 |
| 基金托管费 |
127,235.27 |
21,399.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
115,463.15 |
95,205.00 |
| 利润总额 |
145,984,374.04 |
35,771,091.11 |
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