基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板50ETF(159371) |
净值：
1.5835
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.5835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,152.00 | 37,516,343.52 | 21.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,200.00 | 20,862,000.00 | 11.93 |
| 300502 | 新易盛 | 35,660.00 | 15,365,180.80 | 8.79 |
| 300059 | 东方财富 | 512,600.00 | 11,882,068.00 | 6.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,900.00 | 10,074,256.00 | 5.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,500.00 | 7,045,710.00 | 4.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 78,300.00 | 5,898,339.00 | 3.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,400.00 | 4,646,980.00 | 2.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,660.00 | 3,585,509.80 | 2.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,600.00 | 3,458,976.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,993,755.01 | 81.78 | 82.03 |
| 金融业 | 16,472,753.15 | 9.42 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,141,235.57 | 4.65 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,255,617.76 | 1.29 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,895,148.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,649,664.00 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 920,556.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.22 | 174,853,476.09 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.30 | 80,255,750.87 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 0.50 | 26,406,067.63 |
| 2025-03-31 | 98.24 | - | 11.55 | 17,658,685.13 |
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