基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF富国(159371) |
净值：
2.0381
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日增长率：
2.93%
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累计净值：2.0381 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,352.00 | 29,063,798.40 | 23.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,200.00 | 13,779,722.00 | 11.24 |
| 300502 | 新易盛 | 25,160.00 | 11,141,854.40 | 9.09 |
| 300059 | 东方财富 | 363,400.00 | 6,864,626.00 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,800.00 | 6,301,768.00 | 5.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,200.00 | 4,317,200.00 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,460.00 | 3,757,936.00 | 3.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 55,800.00 | 3,738,600.00 | 3.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,500.00 | 2,881,550.00 | 2.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 37,400.00 | 2,327,402.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,447,321.24 | 82.73 | 83.05 |
| 金融业 | 9,612,015.60 | 7.84 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,273,128.87 | 5.12 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,542,831.80 | 1.26 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,503,680.00 | 1.23 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,154,514.00 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 601,358.00 | 0.49 | 0.49 |
| 采矿业 | 11,199.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.23 | 122,626,397.48 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.22 | 174,853,476.09 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.30 | 80,255,750.87 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 0.50 | 26,406,067.63 |
| 2025-03-31 | 98.24 | - | 11.55 | 17,658,685.13 |
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