创业板50ETF富国(159371)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,901.19 |
648.18 |
| 存出保证金 |
105,147.61 |
183,216.52 |
| 交易性金融资产 |
174,328,729.49 |
26,030,730.50 |
| 其中：股票投资 |
174,328,729.49 |
26,030,730.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,986.24 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
98,245.20 |
98,245.20 |
| 资产总计 |
174,922,869.82 |
26,444,021.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,562.15 |
3,327.99 |
| 应付托管费 |
8,187.39 |
1,109.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
36,644.19 |
33,516.31 |
| 负债合计 |
69,393.73 |
37,953.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,221,172.00 |
26,221,172.00 |
| 未分配利润 |
64,632,304.09 |
184,895.63 |
| 所有者权益合计 |
174,853,476.09 |
26,406,067.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
174,922,869.82 |
26,444,021.26 |
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