创业板50ETF富国(159371)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,804,014.89 |
7,259,394.07 |
| 利息合计 |
120,064.35 |
119,332.57 |
| 其中：存款利息收入 |
120,064.35 |
119,332.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,812,627.31 |
5,877,045.99 |
| 其中：股票投资收益 |
15,494,231.47 |
5,680,368.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
318,395.84 |
196,677.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,928,921.16 |
1,263,015.51 |
| 其他收入 |
-57,597.93 |
- |
| 费用 |
235,776.96 |
133,545.91 |
| 管理人报酬 |
112,883.42 |
36,210.15 |
| 基金托管费 |
37,627.76 |
12,069.98 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,265.78 |
85,265.78 |
| 利润总额 |
24,568,237.93 |
7,125,848.16 |
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