基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF万家(159372) |
净值：
2.1715
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日增长率：
2.93%
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累计净值：2.1715 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,416.00 | 40,738,807.20 | 23.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,860.00 | 19,280,222.60 | 11.16 |
| 300502 | 新易盛 | 35,200.00 | 15,587,968.00 | 9.02 |
| 300059 | 东方财富 | 509,041.00 | 9,615,784.49 | 5.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,500.00 | 8,819,460.00 | 5.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,100.00 | 6,049,100.00 | 3.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,420.00 | 5,253,872.00 | 3.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,864.00 | 5,216,888.00 | 3.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,140.00 | 3,974,892.40 | 2.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,500.00 | 3,267,075.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,974,535.64 | 82.18 | 83.01 |
| 金融业 | 13,458,786.49 | 7.79 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,804,820.00 | 5.10 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,171,062.64 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,040.00 | 1.22 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,632,467.58 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 862,818.00 | 0.50 | 0.50 |
| 采矿业 | 19,018.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.02 | 172,769,818.90 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.07 | 207,038,175.95 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.03 | 104,658,739.81 |
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