基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板50ETF(159372) |
净值：
1.6870
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.6870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,116.00 | 44,113,802.16 | 21.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,160.00 | 24,497,600.00 | 11.83 |
| 300502 | 新易盛 | 41,900.00 | 18,053,872.00 | 8.72 |
| 300059 | 东方财富 | 602,741.00 | 13,971,536.38 | 6.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,200.00 | 11,835,968.00 | 5.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,700.00 | 8,253,546.00 | 3.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 92,078.00 | 6,936,235.74 | 3.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,640.00 | 5,454,488.00 | 2.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,520.00 | 4,166,175.60 | 2.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,200.00 | 4,090,272.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,090,212.96 | 81.19 | 82.02 |
| 金融业 | 19,329,014.88 | 9.34 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,616,487.00 | 4.64 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,658,314.67 | 1.28 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 2,230,674.84 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,923,840.00 | 0.93 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,089,270.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.07 | 207,038,175.95 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.03 | 104,658,739.81 |
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