创业板50ETF万家(159372)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
740,640.58 |
1,849,095.41 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
111,837,041.21 |
204,937,814.35 |
| 其中：股票投资 |
111,837,041.21 |
204,937,814.35 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
55,390.56 |
17,304.75 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
113,024,406.91 |
207,173,734.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,649.43 |
28,168.63 |
| 应付托管费 |
4,883.14 |
9,389.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,521.31 |
98,000.00 |
| 负债合计 |
94,053.88 |
135,558.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,451,588.00 |
122,451,588.00 |
| 未分配利润 |
64,478,765.03 |
84,586,587.95 |
| 所有者权益合计 |
112,930,353.03 |
207,038,175.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,024,406.91 |
207,173,734.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
