创业板50ETF万家(159372)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
50,975,263.98 |
44,417,179.61 |
| 利息合计 |
1,019.05 |
8,670.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,019.05 |
8,670.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,501,959.06 |
29,802,259.47 |
| 其中：股票投资收益 |
35,683,331.00 |
29,323,593.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
818,628.06 |
478,666.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,392,840.44 |
14,601,109.23 |
| 其他收入 |
79,445.43 |
5,140.47 |
| 费用 |
301,461.51 |
361,064.74 |
| 管理人报酬 |
125,677.79 |
121,998.55 |
| 基金托管费 |
41,892.59 |
40,666.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,891.13 |
198,400.00 |
| 利润总额 |
50,673,802.47 |
44,056,114.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
