基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF(159373) |
净值：
1.6199
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.6199 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 262,091.00 | 96,255,540.66 | 21.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,540.00 | 53,399,400.00 | 11.90 |
| 300502 | 新易盛 | 91,116.00 | 39,260,062.08 | 8.75 |
| 300059 | 东方财富 | 1,315,937.00 | 30,503,419.66 | 6.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 151,640.00 | 25,936,505.60 | 5.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,400.00 | 17,944,992.00 | 4.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 201,650.00 | 15,190,294.50 | 3.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,371.00 | 11,878,556.95 | 2.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 44,936.00 | 9,123,356.08 | 2.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 135,600.00 | 8,917,056.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,761,981.36 | 81.74 | 81.99 |
| 金融业 | 42,158,038.31 | 9.40 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,996,178.16 | 4.68 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,798,417.76 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 4,873,165.56 | 1.09 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4,240,051.20 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,375,100.00 | 0.53 | 0.53 |
| 采矿业 | 93,305.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 448,660,454.61 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.59 | 639,445,898.37 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.24 | 375,366,256.81 |
| 2025-03-31 | 99.70 | 0.11 | 0.24 | 109,550,347.43 |
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