创业板50ETF嘉实(159373)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
447,310,943.77 |
374,604,160.51 |
| 其中：股票投资 |
447,310,943.77 |
374,604,160.51 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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15,963.30 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
448,920,188.67 |
375,527,771.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
62,831.30 |
44,787.95 |
| 应付托管费 |
20,943.76 |
14,929.32 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
175,959.00 |
101,797.31 |
| 负债合计 |
259,734.06 |
161,514.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
276,557,494.00 |
366,557,494.00 |
| 未分配利润 |
172,102,960.61 |
8,808,762.81 |
| 所有者权益合计 |
448,660,454.61 |
375,366,256.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
448,920,188.67 |
375,527,771.39 |
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