创业板50ETF嘉实(159373)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
254,816,543.67 |
67,451,837.00 |
| 利息合计 |
95,153.97 |
94,035.68 |
| 其中：存款利息收入 |
95,153.97 |
94,035.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
236,803,434.23 |
26,361,549.27 |
| 其中：股票投资收益 |
232,587,737.20 |
22,886,246.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
83,492.88 |
18,677.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,132,204.15 |
3,456,625.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,736,629.25 |
41,002,348.13 |
| 其他收入 |
181,326.22 |
-6,096.08 |
| 费用 |
922,098.21 |
358,157.26 |
| 管理人报酬 |
559,011.83 |
198,341.78 |
| 基金托管费 |
186,337.28 |
66,113.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
176,749.00 |
93,701.51 |
| 利润总额 |
253,894,445.46 |
67,093,679.74 |
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