基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板50ETF(159375) |
净值：
1.7403
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.7403 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 132,847.00 | 48,789,389.22 | 21.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 27,206,000.00 | 11.96 |
| 300502 | 新易盛 | 46,540.00 | 20,053,155.20 | 8.81 |
| 300059 | 东方财富 | 666,600.00 | 15,451,788.00 | 6.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 76,400.00 | 13,067,456.00 | 5.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,900.00 | 9,173,802.00 | 4.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 101,700.00 | 7,661,061.00 | 3.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,800.00 | 6,056,310.00 | 2.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,602.00 | 4,588,884.06 | 2.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 68,900.00 | 4,530,864.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,067,678.84 | 81.78 | 81.98 |
| 金融业 | 21,370,783.75 | 9.39 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,672,584.99 | 4.69 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,946,196.39 | 1.30 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 2,466,755.82 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,146,176.00 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,208,844.00 | 0.53 | 0.53 |
| 采矿业 | 49,941.36 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.31 | 227,505,288.73 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.80 | 272,820,450.47 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 0.85 | 369,564,068.37 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.78 | 374,391,750.40 |
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