基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF国泰(159375) |
净值：
2.1714
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日增长率：
2.95%
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累计净值：2.1714 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,247.00 | 40,670,919.90 | 23.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 19,189,117.00 | 11.20 |
| 300502 | 新易盛 | 35,140.00 | 15,561,397.60 | 9.08 |
| 300059 | 东方财富 | 507,800.00 | 9,592,342.00 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,400.00 | 8,804,384.00 | 5.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,000.00 | 6,024,000.00 | 3.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,402.00 | 5,248,443.20 | 3.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,800.00 | 5,212,600.00 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,000.00 | 3,951,840.00 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,400.00 | 3,260,852.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,651,918.19 | 82.64 | 82.97 |
| 金融业 | 13,403,062.00 | 7.82 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,813,813.09 | 5.15 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,171,062.64 | 1.27 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,103,080.00 | 1.23 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,630,575.09 | 0.95 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 859,742.00 | 0.50 | 0.50 |
| 采矿业 | 97,249.69 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.41 | 171,396,602.35 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.31 | 227,505,288.73 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.80 | 272,820,450.47 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 0.85 | 369,564,068.37 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.78 | 374,391,750.40 |
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