基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF国泰(159375) |
净值：
0.4907
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：1.2268 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 167,147.00 | 48,658,163.17 | 17.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,500.00 | 44,868,420.00 | 15.95 |
| 300502 | 新易盛 | 79,816.00 | 31,048,424.00 | 11.04 |
| 300059 | 东方财富 | 819,600.00 | 14,580,684.00 | 5.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,943.00 | 10,415,936.11 | 3.70 |
| 300408 | 三环集团 | 80,000.00 | 9,386,400.00 | 3.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,000.00 | 8,201,700.00 | 2.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,400.00 | 7,787,056.00 | 2.77 |
| 300604 | 长川科技 | 28,900.00 | 6,929,931.00 | 2.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 128,300.00 | 6,658,770.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,687,265.17 | 85.23 | 85.43 |
| 金融业 | 20,037,754.13 | 7.13 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,401,395.00 | 4.05 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 3,279,336.00 | 1.17 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,842,626.00 | 1.01 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,259,608.82 | 0.80 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 971,942.00 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,987.10 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 13,407.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.76 | - | 0.27 | 281,230,176.62 |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.60 | 245,555,500.59 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.41 | 171,396,602.35 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.31 | 227,505,288.73 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.80 | 272,820,450.47 |
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