创业板50ETF国泰(159375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF国泰(159375)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	68,140,493.69	107,513,176.03	9,081,539.05
利息合计	1,286.89	31,620.27	29,230.54
其中：存款利息收入	1,286.89	31,620.27	29,230.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	57,673,049.33	64,777,622.16	1,560,768.18
其中：股票投资收益	56,630,382.23	61,061,382.23	-1,925,726.90
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	31,598.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,042,667.10	3,684,641.87	3,486,495.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,434,288.93	42,676,885.91	7,501,201.74
其他收入	31,868.54	27,047.69	-9,661.41
费用	275,468.16	643,082.46	317,425.01
管理人报酬	148,848.56	365,608.03	180,357.37
基金托管费	49,616.14	121,869.41	60,119.18
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,003.46	155,605.00	76,948.46
利润总额	67,865,025.53	106,870,093.57	8,764,114.04

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