创业板50ETF国泰(159375)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,025.57 |
9,188.72 |
| 存出保证金 |
4,305.75 |
136,651.09 |
| 交易性金融资产 |
226,955,655.59 |
366,635,391.52 |
| 其中：股票投资 |
226,955,655.59 |
366,635,391.52 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
41,430.50 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
227,711,271.88 |
369,925,150.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
137,216.57 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,189.29 |
44,399.97 |
| 应付托管费 |
11,063.09 |
14,799.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
161,730.77 |
164,666.07 |
| 负债合计 |
205,983.15 |
361,082.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
134,638,135.00 |
346,638,135.00 |
| 未分配利润 |
92,867,153.73 |
22,925,933.37 |
| 所有者权益合计 |
227,505,288.73 |
369,564,068.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
227,711,271.88 |
369,925,150.97 |
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