基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
净值：
1.1397
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1397 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,800.00 | 4,127,592.00 | 9.54 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 296,621.00 | 3,660,303.14 | 8.46 |
| 300759 | 康龙化成 | 65,000.00 | 2,323,750.00 | 5.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 35,700.00 | 2,070,600.00 | 4.78 |
| 300255 | 常山药业 | 45,100.00 | 2,054,305.00 | 4.75 |
| 300896 | 爱美客 | 9,700.00 | 1,761,035.00 | 4.07 |
| 300122 | 智飞生物 | 77,100.00 | 1,600,596.00 | 3.70 |
| 300832 | 新产业 | 23,300.00 | 1,591,390.00 | 3.68 |
| 300003 | 乐普医疗 | 83,600.00 | 1,464,672.00 | 3.38 |
| 300142 | 沃森生物 | 110,800.00 | 1,286,388.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,816,360.08 | 71.20 | 71.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,193,056.80 | 14.31 | 14.42 |
| 卫生和社会工作 | 5,128,374.14 | 11.85 | 11.94 |
| 批发和零售业 | 822,117.00 | 1.90 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.76 | 43,278,809.03 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 1.17 | 22,158,536.26 |
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