基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板医药ETF国泰(159377) |
净值：
1.0762
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0762 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41,900.00 | 6,899,254.00 | 9.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 596,321.00 | 5,671,012.71 | 7.49 |
| 300347 | 泰格医药 | 72,300.00 | 3,891,909.00 | 5.14 |
| 300759 | 康龙化成 | 129,300.00 | 3,617,814.00 | 4.78 |
| 300677 | 英科医疗 | 57,860.00 | 3,395,224.80 | 4.49 |
| 300255 | 常山药业 | 90,500.00 | 3,382,890.00 | 4.47 |
| 300142 | 沃森生物 | 221,100.00 | 2,739,429.00 | 3.62 |
| 300003 | 乐普医疗 | 162,400.00 | 2,630,880.00 | 3.48 |
| 300122 | 智飞生物 | 154,500.00 | 2,311,320.00 | 3.05 |
| 300832 | 新产业 | 47,000.00 | 2,306,290.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,936,134.31 | 72.59 | 72.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,557,161.40 | 13.95 | 14.02 |
| 卫生和社会工作 | 8,460,130.71 | 11.18 | 11.24 |
| 批发和零售业 | 1,329,912.00 | 1.76 | 1.77 |
| 采矿业 | 6,076.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.50 | 75,674,711.65 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 71,591,702.83 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.76 | 43,278,809.03 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 1.17 | 22,158,536.26 |
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