基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
净值：
1.1571
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1571 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,800.00 | 7,008,560.00 | 9.79 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 523,221.00 | 5,744,966.58 | 8.02 |
| 300255 | 常山药业 | 79,400.00 | 4,930,740.00 | 6.89 |
| 300347 | 泰格医药 | 63,500.00 | 3,600,450.00 | 5.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 113,300.00 | 3,221,119.00 | 4.50 |
| 300122 | 智飞生物 | 135,600.00 | 2,558,772.00 | 3.57 |
| 300896 | 爱美客 | 16,480.00 | 2,335,545.60 | 3.26 |
| 300832 | 新产业 | 41,300.00 | 2,323,125.00 | 3.24 |
| 300003 | 乐普医疗 | 142,500.00 | 2,252,925.00 | 3.15 |
| 300142 | 沃森生物 | 193,900.00 | 2,115,449.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,150,491.86 | 72.84 | 73.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,846,993.00 | 13.75 | 13.83 |
| 卫生和社会工作 | 7,965,622.58 | 11.13 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 1,253,637.00 | 1.75 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 71,591,702.83 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.76 | 43,278,809.03 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 1.17 | 22,158,536.26 |
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