创业板医药ETF国泰(159377)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,773.33 |
8,952.50 |
6,427.76 |
| 存出保证金 |
28,643.19 |
25,441.95 |
276,847.76 |
| 交易性金融资产 |
91,228,818.27 |
71,216,744.44 |
21,694,887.72 |
| 其中：股票投资 |
91,228,818.27 |
71,216,744.44 |
21,694,887.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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10,258.16 |
9,296.34 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
92,290,330.30 |
71,660,702.10 |
22,240,654.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
68,986.65 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
32,952.39 |
31,859.98 |
9,696.11 |
| 应付托管费 |
6,590.49 |
6,371.99 |
1,939.23 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
233,134.98 |
30,767.30 |
70,482.81 |
| 负债合计 |
341,664.51 |
68,999.27 |
82,118.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
101,129,399.00 |
64,129,399.00 |
20,129,399.00 |
| 未分配利润 |
-9,180,733.21 |
7,462,303.83 |
2,029,137.26 |
| 所有者权益合计 |
91,948,665.79 |
71,591,702.83 |
22,158,536.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,290,330.30 |
71,660,702.10 |
22,240,654.41 |
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