创业板医药ETF国泰(159377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板医药ETF国泰(159377)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-18,233,852.02	-1,317,715.07	3,282,944.80
利息合计	4,074.89	104,230.85	101,304.94
其中：存款利息收入	4,074.89	104,230.85	101,304.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-7,321,778.24	3,321,083.22	1,544,927.31
其中：股票投资收益	-7,936,227.42	2,985,150.70	1,308,440.14
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	614,449.18	335,932.52	236,487.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,893,650.43	-4,721,754.79	1,640,756.85
其他收入	-22,498.24	-21,274.35	-4,044.30
费用	263,632.58	263,715.44	111,391.19
管理人报酬	202,433.24	195,478.52	68,874.96
基金托管费	40,486.62	39,095.69	13,775.00
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	20,712.72	29,141.23	28,741.23
利润总额	-18,497,484.60	-1,581,430.51	3,171,553.61

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