基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500ETF(159386) |
净值：
1.2562
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2562 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,900.00 | 7,999,800.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,786,753.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 81,100.00 | 4,469,421.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 93,100.00 | 3,762,171.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,100.00 | 3,653,504.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 7,480.00 | 2,735,959.60 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,688,420.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 2,664,288.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 95,200.00 | 2,581,824.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 92,200.00 | 2,512,450.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,591,873.83 | 62.86 | 63.03 |
| 金融业 | 27,133,856.00 | 12.86 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,009,845.02 | 6.64 | 6.66 |
| 采矿业 | 10,947,754.00 | 5.19 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,781,432.00 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,967,637.00 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,334,946.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,844,998.62 | 1.35 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,240,965.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 2,167,594.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 1,306,139.39 | 0.62 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,160,068.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 650,724.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,009.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,879.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 151,770.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 102,396.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 1.02 | 210,927,415.06 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 4.31 | 544,210,230.62 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 1.74 | 180,013,538.44 |
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