基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500ETF(159386) |
净值：
1.2952
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：1.2952 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,100.00 | 7,014,666.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,059,592.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 76,400.00 | 5,225,760.00 | 2.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,941,000.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 4,060,566.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 88,700.00 | 3,734,270.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 7,280.00 | 3,136,806.40 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 35,500.00 | 2,774,325.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,900.00 | 2,546,154.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 87,700.00 | 2,384,563.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,373,869.63 | 62.52 | 62.53 |
| 金融业 | 28,103,196.00 | 13.69 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,645,829.00 | 6.16 | 6.16 |
| 采矿业 | 11,947,230.50 | 5.82 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,661,130.00 | 2.76 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,969,002.00 | 2.42 | 2.42 |
| 建筑业 | 3,048,483.00 | 1.48 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,299,103.60 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,289,737.64 | 1.12 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,715,032.00 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,321,345.44 | 0.64 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,056,132.00 | 0.51 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 562,700.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423,928.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,348.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 240,001.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 157,062.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 95,626.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 1.77 | 205,330,151.36 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 1.02 | 210,927,415.06 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 4.31 | 544,210,230.62 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 1.74 | 180,013,538.44 |
微信公众号
证券之星APP
