| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,068,633.17 |
| 利息合计 | 102,818.16 |
| 其中：存款利息收入 | 74,669.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,148.24 |
| 投资收益合计 | 4,576,306.06 |
| 其中：股票投资收益 | 2,599,722.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,976,583.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,660,018.34 |
| 其他收入 | 729,490.61 |
| 费用 | 350,830.14 |
| 管理人报酬 | 142,628.21 |
| 基金托管费 | 47,542.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 160,659.14 |
| 利润总额 | 6,717,803.03 |
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