A500ETF永赢(159386)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,574,236.35 |
55,353,767.76 |
7,068,633.17 |
| 利息合计 |
1,177.57 |
104,932.95 |
102,818.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,177.57 |
76,784.71 |
74,669.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
28,148.24 |
28,148.24 |
| 投资收益合计 |
24,844,139.63 |
38,740,560.13 |
4,576,306.06 |
| 其中：股票投资收益 |
23,960,729.60 |
34,435,383.98 |
2,599,722.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
883,410.03 |
4,305,176.15 |
1,976,583.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,611,020.36 |
15,234,552.88 |
1,660,018.34 |
| 其他收入 |
339,939.51 |
1,273,721.80 |
729,490.61 |
| 费用 |
295,814.83 |
745,312.23 |
350,830.14 |
| 管理人报酬 |
110,285.51 |
305,369.08 |
142,628.21 |
| 基金托管费 |
36,761.80 |
101,789.73 |
47,542.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
148,767.52 |
338,153.42 |
160,659.14 |
| 利润总额 |
16,278,421.52 |
54,608,455.53 |
6,717,803.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
