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基金公告

A500ETF永赢(159386)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	81,539,290.30	205,294,755.81	541,935,087.35
其中：股票投资	81,539,290.30	205,294,755.81	541,935,087.35
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	80,701.20
资产总计	82,616,067.86	208,925,821.28	565,490,511.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	483,093.26	3,370,895.68	21,143,922.67
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	9,263.96	27,027.62	22,309.56
应付托管费	3,087.98	9,009.20	7,436.54
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	109,637.07	188,737.42	106,611.93
负债合计	605,082.27	3,595,669.92	21,280,280.70
所有者权益
实收基金	57,869,559.00	162,869,559.00	534,869,559.00
未分配利润	24,141,426.59	42,460,592.36	9,340,671.62
所有者权益合计	82,010,985.59	205,330,151.36	544,210,230.62
负债及所有者权益总计	82,616,067.86	208,925,821.28	565,490,511.32

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