首页 > 基金> 大成深证基准做市信用债ETF(159395)

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大成深证基准做市信用债ETF

(159395)

净值：

101.4476

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0145

2025-11-14

净值走势

大成深证基准做市信用债ETF(159395)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	101.4476	0.01%
2025-11-13	101.4420	0.00%
2025-11-12	101.4387	0.00%
2025-11-11	101.4350	0.01%
2025-11-10	101.4245	-0.01%
2025-11-07	101.4304	-0.01%
2025-11-06	101.4443	-0.01%
2025-11-05	101.4560	0.04%

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基金情况

基金全称	大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	万晓慧方锐
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	124.63亿元	份额规模	1.2367亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.53%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成深证基准做市信用债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.42	0.32	12,462,576,578.16
2025-06-30	-	87.49	0.58	12,015,994,634.85
2025-03-31	-	88.08	0.42	3,205,592,712.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-10	-	方锐	130	0.04
2025-01-16	-	万晓慧	305	1.45

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基金公告

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