| 2025-06-30 | |
| 收入 | 68,968,430.17 |
| 利息合计 | 2,789,070.62 |
| 其中：存款利息收入 | 357,401.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,431,669.52 |
| 投资收益合计 | 41,260,914.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,260,914.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,285,125.66 |
| 其他收入 | 4,633,319.14 |
| 费用 | 3,781,648.58 |
| 管理人报酬 | 2,592,457.84 |
| 基金托管费 | 864,152.54 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 33,133.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,133.19 |
| 其他费用 | 151,010.00 |
| 利润总额 | 65,186,781.59 |
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