信用债ETF大成(159395)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信用债ETF大成(159395)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	195,852,696.56	101,177,993.47	68,968,430.17
利息合计	1,731,990.89	4,587,759.76	2,789,070.62
其中：存款利息收入	62,759.64	468,844.03	357,401.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,669,231.25	4,118,915.73	2,431,669.52
投资收益合计	104,556,854.32	179,365,428.95	41,260,914.75
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	104,556,854.32	179,365,428.95	41,260,914.75
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	88,649,644.35	-88,084,153.52	20,285,125.66
其他收入	914,207.00	5,308,958.28	4,633,319.14
费用	11,593,948.87	16,989,706.80	3,781,648.58
管理人报酬	8,229,112.85	11,958,914.94	2,592,457.84
基金托管费	2,743,037.59	3,986,304.94	864,152.54
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	33,133.19	33,133.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	33,133.19	33,133.19
其他费用	159,069.52	316,992.69	151,010.00
利润总额	184,258,747.69	84,188,286.67	65,186,781.59

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