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广发深证基准做市信用债ETF

(159397)
净值：
101.5226
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0152 2026-02-06
  • 净值走势
广发深证基准做市信用债ETF(159397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06101.52260.01%
2026-02-05101.50960.00%
2026-02-04101.50680.00%
2026-02-03101.51180.00%
2026-02-02101.50770.01%
2026-01-30101.49780.00%
2026-01-29101.49440.00%
2026-01-28101.48950.01%
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基金情况

基金全称 广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 洪志
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 130.10亿元 份额规模 1.2853亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.842.1813,010,181,564.08
2025-09-30-98.971.2713,154,479,385.71
2025-06-30-93.312.8214,069,922,661.84
2025-03-31-87.6719.642,934,346,362.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-洪志3611.37
2025-01-22-高翔3831.52
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