首页 > 基金> 信用债ETF广发(159397)
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信用债ETF广发

(159397)
净值：
103.6466
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0365 2026-11-02
  • 净值走势
信用债ETF广发(159397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-02103.6466-0.14%
2026-10-30103.7875-0.10%
2026-10-29103.89210.00%
2026-10-28103.8955-0.01%
2026-10-27103.90080.02%
2026-10-26103.87940.02%
2026-10-23103.85770.02%
2026-10-22103.83330.02%
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基金情况

基金全称 广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 213.07亿元 份额规模 2.0578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.10%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.700.3321,306,646,448.34
2026-06-30-97.602.1415,379,102,253.91
2026-03-31-95.642.1310,634,901,818.61
2025-12-31-97.842.1813,010,181,564.08
2025-09-30-98.971.2713,154,479,385.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-洪志6293.49
2025-01-222026-08-11高翔5663.06
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