| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 86,561,585.49 | 166,271,240.58 | 43,957,409.65 |
| 本期利润 | 187,035,586.95 | 90,828,634.28 | 57,431,715.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.61 | 0.81 | 0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 0.98 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 1.22 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | 391,235,348.16 | 157,381,636.97 | 132,119,870.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.62 | 1.22 | 0.95 |
| 期末基金资产净值 | 15,379,102,253.91 | 13,010,181,564.08 | 14,069,922,661.84 |
| 期末基金份额净值 | 102.87 | 101.22 | 100.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.87 | 1.22 | 0.95 |
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