首页 > 基金> 科创债ETF景顺(159400)
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科创债ETF景顺

(159400)
净值：
101.0730
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0219 2026-07-27
  • 净值走势
科创债ETF景顺(159400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-27101.0730-0.01%
2026-07-24101.07960.02%
2026-07-23101.06250.01%
2026-07-22101.04990.01%
2026-07-21101.04400.01%
2026-07-20101.03150.01%
2026-07-17101.01650.00%
2026-07-16101.01230.00%
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基金情况

基金全称 景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 张晓南 陈健宾
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 71.23亿元 份额规模 0.7056亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.691.987,122,579,493.39
2026-03-31-93.231.075,559,274,176.86
2025-12-31-90.589.485,002,846,863.08
2025-09-30-98.971.042,981,205,807.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-张晓南3842.20
2025-07-10-陈健宾3842.20
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