科创债ETF景顺(159400)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创债ETF景顺(159400)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	21,529,383.29	5,382,596.24
存出保证金	226,331.42	254,055.83
交易性金融资产	7,029,031,644.07	4,531,425,428.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	7,029,031,644.07	4,531,425,428.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	5,169,585.55	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	7,175,200,013.37	5,005,875,133.24
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	50,675,972.50	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	849,944.17	506,722.56
应付托管费	283,314.73	168,907.52
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	330,137.30	188,566.87
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	481,151.28	2,164,073.21
负债合计	52,620,519.98	3,028,270.16
所有者权益
实收基金	7,055,746,220.81	4,984,743,110.53
未分配利润	66,833,272.58	18,103,752.55
所有者权益合计	7,122,579,493.39	5,002,846,863.08
负债及所有者权益总计	7,175,200,013.37	5,005,875,133.24

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